12月16日晚间,国投瑞银白银LOF基金再次发布了停盘公告。公告显示,12月15日,基金单位净值为1.6809元,截至12月16日,基金二级市场的收盘价为2.027元,明显高于基金份额净值。为保护投资者利益,基金将于开市起至当日10:30停牌,10:30复牌。 根据上述数据,该基金场内溢价率达到了20.59%。国投瑞银基金也不断...

此外,国投瑞银白银期货(LOF)还发布公告称,12月29日起,限制本基金A类基金份额定期定额投资金额为100.00元。12月25日,国投白银LOF经过连续三个涨停之后,一开盘便被封死在跌停板上,全天成交金额超8亿元。有网友惊呼,“亏麻了!” 网页链接

12月以来,国投瑞银基金针对白银基金的高溢价已采取多种方式主动“灭火”。 据时代周报记者统计,自去年12月至今,国投瑞银基金已经发布了近40份溢价风险提示公告,据2月2日发布的最新公告,为保护投资者利益,该基金将于2026年2月2日开市起至当日10:30停牌,自2026年2月2日10:30复牌。

该基金近期因为估值调整而引发市场争议。2月2日晚间,国投瑞银白银期货(LOF)更新净值后显示,A类份额单位净值从前一交易日的3.2838元骤降至2.2494元,单日跌幅达31.5%,创公募基金单日下跌历史纪录。 国投瑞银基金管理有限公司当晚发布公告,解释此次净值大幅波动系因调整基金估值方法所致。 根据国投瑞银发布的说明,此次

6月19日,国投瑞银创新医疗混合A(005520)下跌2.11%,最新净值0.91元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅8.45%。 据了解,国投瑞银创新医疗混合A成立于2018年3月,基金规模0.52亿元,成立来累计收益率-8.71%。从持有人结构来看,截至2024年末,国投瑞银创新医疗混合A的基金机构持有0.25亿份,占总份额的40.47%,个人投资者持有0.3...

数据显示,国投瑞银基金旗下1只基金重仓东威科技。国投瑞银上证科创板200指数(1371.2445,51.53,3.90%)发起式A(023518)二季度持有股数3.66万股,占基金净值比例为0.86%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4.32万元。连续5天下跌期间浮亏损失15.63万元。

“国投白银LOF的危机,本质是资金炒作推升的高溢价与底层资产价格大幅波动的共振结果,而基金公司的估值调整则成为刺破泡沫的关键。”毕梦姌说。 2月2日晚间,国投瑞银基金发布公告称,鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动,与上期所白银期货差异较大,决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度,对基金资产进行合理重估...

2026年2月的首个交易周尾声,持有国投瑞银白银LOF的投资者遭遇了一场始料未及的“净值雪崩”。2月2日盘后深夜,国投瑞银基金突然发布估值调整公告,次日披露的基金净值显示单日暴跌31.5%,创下国内公募基金史上罕见的跌幅纪录。这一消息犹如深夜惊雷,彻底击穿了投资者的心理防线,也引发了市场对商品类基金风险与信息披露...

这场持续的跌停潮,或源于基金估值方法的重大调整。此前的2月2日晚间,受国际银价大跌影响,国投瑞银基金发布公告,宣布因国际白银价格与上海期货交易所白银期货价格出现显著差异,为公允反映基金资产价值,将参考估值日下午三点的国际主要市场价格进行估值调整。