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数据显示,国投瑞银基金旗下4只基金重仓东方财富股票,合计持有东方财富73.94万股,按前一日收盘23.44元,今日截止发稿股价23.31元计算,日浮亏9.61万元。连续5天下跌期间浮亏损失104.25万元。 其中,国投瑞银深证100指数(5858.278,3.97,0.07%)(LOF)(161227)三季度持有股数34.32万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例...
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这场持续的跌停潮,或源于基金估值方法的重大调整。此前的2月2日晚间,受国际银价大跌影响,国投瑞银基金发布公告,宣布因国际白银价格与上海期货交易所白银期货价格出现显著差异,为公允反映基金资产价值,将参考估值日下午三点的国际主要市场价格进行估值调整。
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2月2日,国投白银LOF(以下简称“白银LOF”)复牌即被牢牢封死跌停板,不过,收盘时溢价率仍高达43.8%。 同日晚间,国投白银LOF最新公告称,鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动,与上期所白银期货差异较大,国投瑞银经与相关基金托管人协商一致,决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度,对基金资产进行合理重估。
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时间回溯至1月30日,白银等贵金属品种迎来史诗级暴跌,单日波动幅度远超常规水平。作为目前国内唯一跟踪白银期货的LOF基金,国投白银LOF在2月2日上午临时停牌1小时后复牌直线跌停,当日收盘封单金额达到86.67亿元。 2月2日晚间,一则调整估值模型的公告,更如一颗投入平静湖面的巨石。国投瑞银基金发布公告,宣布对旗下国投白...
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2月6日,国投瑞银基金管理有限公司发布关于积极解决白银(LOF)基金投资者诉求有关事项的公告。近期,公司管理的国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)进行估值调整和相关公告引发投资者高度关注。公司高度重视,为积极回应投资者关切,维护投资者的合法权益,公司现公告如下: 一、践行以投资者为本。公司将秉持依法公开原则,
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